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제목
집합투자규약 변경안내-동부2INDEX사모증권투자신탁 제100호(USD)[ELS-파생형]외 9건
작성일
2015-06-10
조회수
89

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1. 대상 펀드( 10) :

  - 동부2INDEX사모증권투자신탁 제100(USD)[ELS-파생형]

- 동부2INDEX사모증권투자신탁 제101(USD)[ELS-파생형]

- 동부2INDEX사모증권투자신탁 제103(USD)[ELS-파생형]

- 동부2INDEX사모증권투자신탁 제104(USD)[ELS-파생형]

- 동부2INDEX사모증권투자신탁 제105(USD)[ELS-파생형]

- 동부2INDEX사모증권투자신탁 제106(USD)[ELS-파생형]

- 동부2INDEX사모증권투자신탁 제107(USD)[ELS-파생형]

- 동부2INDEX사모증권투자신탁 제110(USD)[ELS-파생형]

- 동부2INDEX사모증권투자신탁 제112(USD)[ELS-파생형]

- 동부2INDEX사모증권투자신탁 제114(USD)[ELS-파생형]

 

2. 변경 내용

 

 

30(기준가격 산정 및 공고) 집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격은 전날의 대차대조표상에 계상된 투자신탁 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 미 달러화 미만 셋째자리에서 45입하여 달러 미만 둘째자리까지 계산한다.

~(생략)

30(기준가격 산정 및 공고) 집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격은 전날의 대차대조표상에 계상된 투자신탁 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 미 달러화 미만 다섯째자리에서 45입하여 달러 미만 넷째자리까지 계산한다.

~(종전과 동일)

 

3. 시 행 일 : 2015. 6. 10

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