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제목
ETF 상장폐지 사유 발생 - 마이티 코스피고배당
작성일
2020-07-30
조회수
36

ETF 상장폐지 사유 발생(운용사공시)

1. 종목명 DB마이티코스피고배당증권상장지수투자신탁[주식]
2. 상장폐지 사유 상장지수펀드 수익증권 상장법인의 투자신탁의 임의 해지
3. 상장폐지 사유 발생일 2020-07-02
4. 향후 대책 - 사전 안내기간 : 2020. 7. 2 ~ 2020. 8. 3
- 유동성공급자의 양방향 호가 제출의무 면제기간 :
  2020. 7. 2 ~ 2020. 7. 31
- 매매거래 정지 : 2020. 8. 3
- 상장폐지 예정일 : 2020. 8. 4
- 투자신탁 해지기준일 : 2020. 8. 5
- 해지상환금 지급일 : 2020. 8. 6
5. 근거규정 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조제1항 및 동법 시행령 제223조제4호
- 유가증권시장 상장규정 제116조제1항
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 당사 DB마이티코스피고배당 ETF의 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 해지 사유가 발생하였습니다. 이에 당사는 유가증권시장 상장규정에 따라 동 ETF의 상장폐지가 예정됨을 안내드리오니 투자자께서는 동 ETF의 매매 등 투자시 유의하시기 바랍니다.

1. 대상 ETF 기본정보
 - 상장종목약명: 마이티 코스피고배당
 - 종목코드: A211210
 - 상장일: 2014.12.12

2. 상장폐지 사유
 - ETF를 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 ETF의 원본액이 50억원 미만인 경우 투자신탁의 해지가능 사유에 해당하여 상장폐지 결정

3. 투자자 유의사항
 - 상장폐지 예고로 인해 유동성이 감소할 수 있음
 - 상장폐지를 위해 상장폐지 예정 전거래일(2020.8.3) ETF 거래가 정지됨.
 - 유동성공급자는 양방향 호가 제출의무 면제기간 중 장중순자산가치(iNAV)에서 기초자산 헤지에 소요되는 최소비용을 차감한 가격수준의 매수호가만을 제시함.
 - 따라서, 상장폐지 대상 ETF를 보유하고 있는 투자자는 매매거래 정지일 이전에는 유동성공급자가 제시하는 매수호가로 매도할 수 있으며, 상장폐지일까지 해당 ETF를 보유한 경우에는 순자산가치를 기준으로 산출한 해지상환금을 지급받게 됨.


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