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펀드상품 안내

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DB커버드콜2.0
레버리지증권자투자신탁[주식-파생형]

변동하는 주식시장 커버드콜 레버리지로 맞서다

주식 및 주식관련장내파생상품을 주된 투자대상으로 하여 커버드콜 전략을 2배로 수행
① KOSPI200 지수 선물, KOSPI200 ETF, 레버리지 ETF, 주식 포트폴리오 등을 활용하여 순자산의 2배 규모로 KOSPI200 지수 보유
② KOSPI200지수 2배 포트폴리오 구성금액만큼 콜옵션을 월단위로 매도 : 매월 옵션만기일 만기 청산과 동시에 매월 옵션만기일의 기초지수와 유사한 행사가의 콜옵션(ATM)을 지속적으로 매도하여 콜옵션 프리미엄을 꾸준히 확보

상품자료
약관/정관
투자설명서
간이투자설명서
운용보고서
펀드기본정보 테이블
투자지역, 상품유형, 순자산(억원), 설정일, 벤치마크, 운용역, 환매기준일 항목으로 구성
투자지역 국내 상품유형 파생상품
순자산(억원) 150.60 설정일 2017-06-01
벤치마크 없음 운용역 이경희
환매기준일 14시 이전 : 2영업일 기준가 4영업일 지급 / 14시 경과 후: 3영업일 기준가 4영업일 지급

Class(종류)별 상세정보

Class별 상품정보
상품정보 테이블
설정일, 기준가(일반), 순자산(원), 수정기준가(누적), 보수, 선취판매수수료, 환매수수료, 판매사 항목으로 구성

※ 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생 할 수 있습니다. 또한 재간접형펀드의 경우 피투자펀드의 보수가 추가발생 할 수 있습니다.

Class별 기준가/수익률
기준가/수익률 테이블
본 상품와 비교지수를 구분하여 기준가, 기준가등락, 기간별 수익률을 비교하는 항목으로 구성
구분 기준가격 수익률(%)
기준가 기준가등락 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 최근5년 연초 이후 설정 이후

※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.

기간별 수익률 분석
~

자산구성 현황

자산 배분
자산배분 현황 테이블
구분과 비중(%) 항목으로 구성
구분 비중
주식 45.74
채권 0
파생 20.35
유동성자산 22.22
수익증권 30.45
주요 보유종목 : 단일종목별 TOP 5
단일종목별 주요 보유종목 현황 테이블
구분과 비중(%) 항목으로 구성
구분 비중
삼성전자 12.69
SK하이닉스 2.45
셀트리온 1.14
POSCO 1.07
신한지주 1.01
주요 보유종목 : 업종별 TOP 5
업종별 주요 보유종목 현황 테이블
구분과 비중(%) 항목으로 구성
구분 비중
IT 19.19
금융 5.35
경기소비재 5.24
산업재 4.63
소재 3.63

※ 자산구성현황 및 주요 보유업종, 보유자산 내역은 운용펀드 기준이며 기준일로부터 1개월 전 자료이니 착오 없으시기 바랍니다.
(모자구조의 펀드는 모펀드의 자산현황이며, 자산을 100으로 가정하였을때로 보여집니다.)

유의사항

  • - 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • - 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • - 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • - 해외투자상품에의 투자는 투자대상국가의 시장, 정치, 경제상황 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되어 손실이 발생 할 수 있습니다.
  • - 연금저축 및 퇴직연금펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • - 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.